新潟交通

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,560,029

1,646,614

減価償却費

1,602,621

1,628,096

のれん償却額

200

200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,004

△2,633

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68,957

△78,182

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,797

2,193

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△41,222

△18,733

持分法による投資損益（△は益）

△11,124

2,173

固定資産除却損

18,685

18,394

固定資産売却損

2,161

3,247

固定資産売却益

△37,188

△3,667

関係会社株式売却損益（△は益）

-

1,308

受取利息及び受取配当金

△8,581

△9,181

支払利息

635,228

403,902

売上債権の増減額（△は増加）

△88,181

△55,040

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,410

△19,381

その他の流動資産の増減額（△は増加）

12,511

△74,675

仕入債務の増減額（△は減少）

11,920

17,496

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,265

54,815

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4,895

90,054

その他

67,087

344,175

小計

3,656,943

3,951,176

利息及び配当金の受取額

11,328

11,622

利息の支払額

△617,771

△395,607

法人税等の支払額

△565,099

△589,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,485,401

2,977,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△9

△1,104

有形固定資産の取得による支出

△537,889

△438,668

有形固定資産の売却による収入

40,002

5,877

投資有価証券の取得による支出

△1,469

△1,547

投資有価証券の売却による収入

-

41,258

その他の投資に係る支出

△52,592

△17,864

その他の投資に係る収入

5,166

17,548

貸付金の回収による収入

3,392

3,147

その他

△12,156

△30,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

△555,553

△421,936

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△569

△699

自己株式の売却による収入

-

194

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,311,131

2,772,335

長期借入れによる収入

9,993,100

643,000

長期借入金の返済による支出

△14,251,820

△4,924,980

社債の発行による収入

6,540,000

-

社債の償還による支出

△320,600

△200,600

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△568,958

△690,367

割賦債務の返済による支出

△36,493

△3,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,956,472

△2,404,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,624

151,508

現金及び現金同等物の期首残高

2,398,631

2,372,007

現金及び現金同等物の期末残高

2,372,007

2,523,515