新潟交通

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,427,854

1,560,029

減価償却費

1,560,001

1,602,621

減損損失

32,041

-

のれん償却額

200

200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,255

△1,004

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

263,285

△68,957

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,121

7,797

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13,150

△41,222

持分法による投資損益（△は益）

△9,282

△11,124

固定資産除却損

19,991

18,685

固定資産売却損

5,261

2,161

固定資産売却益

△23,751

△37,188

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,566

-

投資有価証券評価損益（△は益）

3,460

-

受取利息及び受取配当金

△8,794

△8,581

支払利息

776,901

635,228

売上債権の増減額（△は増加）

22,967

△88,181

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,571

△9,410

その他の流動資産の増減額（△は増加）

95,024

12,511

仕入債務の増減額（△は減少）

2,531

11,920

未払消費税等の増減額（△は減少）

△313,708

9,265

その他の流動負債の増減額（△は減少）

113,412

△4,895

その他

45,787

67,087

小計

3,996,760

3,656,943

利息及び配当金の受取額

13,249

11,328

利息の支払額

△736,403

△617,771

法人税等の支払額

△169,533

△565,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,104,072

2,485,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,990

△9

有形固定資産の取得による支出

△534,596

△537,889

有形固定資産の売却による収入

32,622

40,002

投資有価証券の取得による支出

△1,403

△1,469

投資有価証券の売却による収入

7,653

-

その他の投資に係る支出

△20,570

△52,592

その他の投資に係る収入

58,785

5,166

貸付金の回収による収入

5,457

3,392

その他

△88,542

△12,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

△537,604

△555,553

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△835

△569

自己株式の売却による収入

38

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,040,800

△3,311,131

長期借入れによる収入

14,560,800

9,993,100

長期借入金の返済による支出

△12,750,091

△14,251,820

社債の発行による収入

390,000

6,540,000

社債の償還による支出

-

△320,600

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△482,648

△568,958

割賦債務の返済による支出

△36,181

△36,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,359,717

△1,956,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206,750

△26,624

現金及び現金同等物の期首残高

2,191,880

2,398,631

現金及び現金同等物の期末残高

2,398,631

2,372,007