秩父鉄道

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秩父鉄道のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△155,288	△6,204,583
減価償却費	345,923	440,994
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△113,402	△50,305
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,228	△8,831
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△762	△399
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	25,200	25,200
資産撤去引当金の増減額（△は減少）	△371,711	－
受取利息及び受取配当金	△13,915	△28,110
支払利息	26,913	31,047
助成金収入	△94,151	△45,715
工事負担金等受入額	△1,087,418	△9,914
固定資産圧縮損	1,036,129	9,764
固定資産除売却損益（△は益）	24,964	△1,302
減損損失	29,013	5,894,267
売上債権の増減額（△は増加）	183,472	△43,891
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,096	△21,062
その他の流動資産の増減額（△は増加）	14,533	9,496
仕入債務の増減額（△は減少）	△93,103	△90,846
未払費用の増減額（△は減少）	△346,401	37,302
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△335,126	161,741
長期預り金の増減額（△は減少）	△4,386	4,956
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△27,244	△28,570
その他	△65,292	△7,013
小計	△1,020,920	74,225
利息及び配当金の受取額	13,915	28,110
利息の支払額	△27,476	△31,805
助成金の受取額	94,151	45,715
補償金の受取額	221,000	221,000
法人税等の支払額	△26,346	△3,869
法人税等の還付額	21,512	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△724,164	333,376
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△964,472	△1,121,927
固定資産の売却による収入	59	1,305
工事負担金等受入による収入	305,123	830,456
その他	△95,680	△9,507
投資活動によるキャッシュ・フロー	△754,970	△299,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△56,000	－
長期借入れによる収入	2,277,500	1,385,600
長期借入金の返済による支出	△1,259,586	△1,351,644
自己株式の増減額（△は増加）	△172	△163
その他	△1,759	△6,079
財務活動によるキャッシュ・フロー	959,981	27,712
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△519,153	61,416
現金及び現金同等物の期首残高	1,268,495	749,342
現金及び現金同等物の期末残高	※ 749,342	※ 810,758