秩父鉄道

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秩父鉄道のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△6,204,583	102,752
減価償却費	440,994	276,303
減損損失	5,894,267	502,532
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△50,305	△125,323
賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,831	26,826
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△399	1,058
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	25,200	25,200
資産撤去引当金の増減額（△は減少）	－	△286,885
受取利息及び受取配当金	△28,110	△20,078
支払利息	31,047	35,496
助成金収入	△45,715	△5,452
工事負担金等受入額	△9,914	△319,185
固定資産圧縮損	9,764	317,337
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△501,849
事業譲渡損益（△は益）	－	△70,000
固定資産除売却損益（△は益）	△1,302	45,804
売上債権の増減額（△は増加）	△43,891	△31,467
棚卸資産の増減額（△は増加）	△21,062	12,210
その他の流動資産の増減額（△は増加）	9,496	90,589
仕入債務の増減額（△は減少）	△90,846	△18,854
未払費用の増減額（△は減少）	37,302	35,767
その他の流動負債の増減額（△は減少）	161,741	△87,998
長期預り金の増減額（△は減少）	4,956	18,303
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△28,570	21,640
その他	△7,013	11,151
小計	74,225	55,879
利息及び配当金の受取額	28,110	20,078
利息の支払額	△31,805	△34,322
助成金の受取額	45,715	5,452
補償金の受取額	221,000	－
法人税等の支払額	△3,869	△12,810
営業活動によるキャッシュ・フロー	333,376	34,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△1,121,927	△739,821
固定資産の売却による収入	1,305	5,732
投資有価証券の売却による収入	－	528,184
工事負担金等受入による収入	830,456	141,498
事業譲渡による収入	－	70,000
その他	△9,507	14,363
投資活動によるキャッシュ・フロー	△299,672	19,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△100,000
長期借入れによる収入	1,385,600	1,370,000
長期借入金の返済による支出	△1,351,644	△1,214,646
セール・アンド・リースバックによる収入	－	67,120
自己株式の増減額（△は増加）	△163	－
その他	△6,079	△5,709
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,712	116,764
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	61,416	171,001
現金及び現金同等物の期首残高	749,342	810,758
現金及び現金同等物の期末残高	※ 810,758	※ 981,760