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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
723,286
3,662,714
減価償却費
5,995,257
5,505,930
固定資産除却損
155,141
253,949
固定資産圧縮損
225,380
326,518
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,477
291
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,409
103,412
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△500
11,500
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
6,780
△904
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
65,695
38,373
受取利息及び受取配当金
△80,493
△95,637
支払利息
464,767
452,963
持分法による投資損益（△は益）
△29,959
△15,904
固定資産売却損益（△は益）
△7,755
△11,470
投資有価証券売却損益（△は益）
△190,008
△80,555
投資有価証券評価損益（△は益）
－
17,599
補助金収入
△321,095
△449,456
売上債権の増減額（△は増加）
△162,601
△1,315,100
棚卸資産の増減額（△は増加）
△67,996
△113,942
仕入債務の増減額（△は減少）
△448,338
740,603
未払消費税等の増減額（△は減少）
250,592
153,767
その他の資産・負債の増減額
55,604
423,676
小計
6,638,823
9,608,329
利息及び配当金の受取額
87,723
107,918
利息の支払額
△464,789
△454,903
補助金の受取額
95,297
91,656
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
41,532
△378,043
6,398,588
8,974,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
230,002
226,272
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,533,316
△5,143,901
有形及び無形固定資産の売却による収入
35,024
14,571
投資有価証券の取得による支出
△71,823
△2,684
投資有価証券の売却による収入
224,815
112,838
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△33,142
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
13,543
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△4,025
△4,105,780
△4,826,046
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△2,250,000
△250,000
長期借入れによる収入
11,520,000
6,301,000
長期借入金の返済による支出
△10,221,349
△6,419,598
セール・アンド・リースバック取引による収入
10,583
リース債務の返済による支出
△1,258,300
△915,586
自己株式の取得による支出
△2,035
△1,396
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,938
△4,522
配当金の支払額
△319,512
△531,001
非支配株主への配当金の支払額
△1,211
その他
△444,483
△395,021
△2,978,830
△2,206,753
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△686,022
1,942,157
現金及び現金同等物の期首残高
17,729,690
17,043,667
現金及び現金同等物の期末残高
18,985,825
