富士急行のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △3,728,456 | 723,286 |
| 減価償却費 | 6,775,009 | 5,995,257 |
| 減損損失 | 736,129 | - |
| 固定資産除却損 | 144,409 | 155,141 |
| 固定資産圧縮損 | 134,818 | 225,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,159 | 7,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △128,665 | △2,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,000 | △500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,333 | 6,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △95,203 | 65,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,991 | △80,493 |
| 支払利息 | 475,882 | 464,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,865 | △29,959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,785 | △7,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △28,217 | △190,008 |
| 補助金収入 | △212,302 | △321,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △70,106 | △162,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,927 | △67,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,334 | △448,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △205,840 | 250,592 |
| その他の資産・負債の増減額 | △707,966 | 55,604 |
| 小計 | 3,549,015 | 6,638,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,292 | 87,723 |
| 利息の支払額 | △467,704 | △464,789 |
| 補助金の受取額 | 117,550 | 95,297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △402,163 | 41,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,888,989 | 6,398,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 補助金の受取額 | 358,991 | 230,002 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,520,237 | △4,533,316 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 177,085 | 35,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,200 | △71,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,895 | 224,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 13,543 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △25,408 | △4,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,004,874 | △4,105,780 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,000,000 | △2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,120,000 | 11,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,992,192 | △10,221,349 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 108,289 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,505,666 | △1,258,300 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,054 | △2,035 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,652 | △1,938 |
| 配当金の支払額 | △795,929 | △319,512 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,161 | △1,211 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | △9,478 | - |
| その他 | △463,312 | △444,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,452,842 | △2,978,830 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,336,957 | △686,022 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,392,733 | 17,729,690 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,729,690 | 17,043,667 |
