富士急行のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,535,023 | △3,728,456 |
| 減価償却費 | 6,841,223 | 6,775,009 |
| 減損損失 | 870,475 | 736,129 |
| 固定資産除却損 | 82,088 | 144,409 |
| 固定資産圧縮損 | 584,129 | 134,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,441 | △7,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △43,875 | △128,665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,000 | △11,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,294 | 3,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156,783 | △95,203 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △103,946 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △80,801 | △77,991 |
| 支払利息 | 468,313 | 475,882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △47,260 | 24,865 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,572 | △1,785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △39,692 | △28,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 723,917 | - |
| 補助金収入 | △663,352 | △212,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 843,025 | △70,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △50,031 | 204,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △758,320 | 324,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,236 | △205,840 |
| その他の資産・負債の増減額 | △790,636 | △707,966 |
| 小計 | 10,604,460 | 3,549,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,086 | 92,292 |
| 利息の支払額 | △473,610 | △467,704 |
| 補助金の受取額 | 62,000 | 117,550 |
| 法人税等の支払額 | △2,229,840 | △402,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,056,095 | 2,888,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 補助金の受取額 | 390,486 | 358,991 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,859,250 | △4,520,237 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,756 | 177,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,653 | △33,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,517 | 37,895 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △6,566 | △25,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,338,708 | △4,004,874 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 950,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,710,000 | 11,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,010,959 | △6,992,192 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 21,465 | 108,289 |
| リース債務の返済による支出 | △1,570,903 | △1,505,666 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,435 | △2,054 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,230 | △4,652 |
| 配当金の支払額 | △848,644 | △795,929 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,224 | △2,161 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | － | △9,478 |
| その他 | △476,629 | △463,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,231,560 | 4,452,842 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,514,173 | 3,336,957 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,906,906 | 14,392,733 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,392,733 | 17,729,690 |
