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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△3,728,456
723,286
減価償却費
6,775,009
5,995,257
減損損失
736,129
-
固定資産除却損
144,409
155,141
固定資産圧縮損
134,818
225,380
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,159
7,477
賞与引当金の増減額（△は減少）
△128,665
△2,409
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,000
△500
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,333
6,780
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△95,203
65,695
受取利息及び受取配当金
△77,991
△80,493
支払利息
475,882
464,767
持分法による投資損益（△は益）
24,865
△29,959
固定資産売却損益（△は益）
△1,785
△7,755
投資有価証券売却損益（△は益）
△28,217
△190,008
補助金収入
△212,302
△321,095
売上債権の増減額（△は増加）
△70,106
△162,601
棚卸資産の増減額（△は増加）
204,927
△67,996
仕入債務の増減額（△は減少）
324,334
△448,338
未払消費税等の増減額（△は減少）
△205,840
250,592
その他の資産・負債の増減額
△707,966
55,604
小計
3,549,015
6,638,823
利息及び配当金の受取額
92,292
87,723
利息の支払額
△467,704
△464,789
補助金の受取額
117,550
95,297
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△402,163
41,532
2,888,989
6,398,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
358,991
230,002
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,520,237
△4,533,316
有形及び無形固定資産の売却による収入
177,085
35,024
投資有価証券の取得による支出
△33,200
△71,823
投資有価証券の売却による収入
37,895
224,815
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
13,543
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△25,408
△4,025
△4,004,874
△4,105,780
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
3,000,000
△2,250,000
長期借入れによる収入
11,120,000
11,520,000
長期借入金の返済による支出
△6,992,192
△10,221,349
セール・アンド・リースバック取引による収入
108,289
リース債務の返済による支出
△1,505,666
△1,258,300
自己株式の取得による支出
△2,054
△2,035
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,652
△1,938
配当金の支払額
△795,929
△319,512
非支配株主への配当金の支払額
△2,161
△1,211
非支配株主への清算配当金の支払額
△9,478
その他
△463,312
△444,483
4,452,842
△2,978,830
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,336,957
△686,022
現金及び現金同等物の期首残高
14,392,733
17,729,690
現金及び現金同等物の期末残高
17,043,667
