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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
2,535,023
△3,728,456
減価償却費
6,841,223
6,775,009
減損損失
870,475
736,129
固定資産除却損
82,088
144,409
固定資産圧縮損
584,129
134,818
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,441
△7,159
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43,875
△128,665
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,000
△11,000
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,294
3,333
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
156,783
△95,203
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△103,946
-
受取利息及び受取配当金
△80,801
△77,991
支払利息
468,313
475,882
持分法による投資損益（△は益）
△47,260
24,865
固定資産売却損益（△は益）
△2,572
△1,785
投資有価証券売却損益（△は益）
△39,692
△28,217
投資有価証券評価損益（△は益）
723,917
補助金収入
△663,352
△212,302
売上債権の増減額（△は増加）
843,025
△70,106
たな卸資産の増減額（△は増加）
△50,031
204,927
仕入債務の増減額（△は減少）
△758,320
324,334
未払消費税等の増減額（△は減少）
85,236
△205,840
その他の資産・負債の増減額
△790,636
△707,966
小計
10,604,460
3,549,015
利息及び配当金の受取額
93,086
92,292
利息の支払額
△473,610
△467,704
補助金の受取額
62,000
117,550
法人税等の支払額
△2,229,840
△402,163
8,056,095
2,888,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
390,486
358,991
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,859,250
△4,520,237
有形及び無形固定資産の売却による収入
49,756
177,085
投資有価証券の取得による支出
△2,653
△33,200
投資有価証券の売却による収入
89,517
37,895
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△6,566
△25,408
△5,338,708
△4,004,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
950,000
3,000,000
長期借入れによる収入
5,710,000
11,120,000
長期借入金の返済による支出
△8,010,959
△6,992,192
セール・アンド・リースバック取引による収入
21,465
108,289
リース債務の返済による支出
△1,570,903
△1,505,666
自己株式の取得による支出
△1,435
△2,054
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,230
△4,652
配当金の支払額
△848,644
△795,929
非支配株主への配当金の支払額
△1,224
△2,161
非支配株主への清算配当金の支払額
－
△9,478
その他
△476,629
△463,312
△4,231,560
4,452,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,514,173
3,336,957
現金及び現金同等物の期首残高
15,906,906
14,392,733
現金及び現金同等物の期末残高
17,729,690
