富士急行

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,483,763

3,242,198

減価償却費

5,126,017

5,322,801

負ののれん発生益

－

△66,635

減損損失

417,506

232,863

固定資産除却損

188,175

257,896

固定資産圧縮損

267,636

648,099

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,176

△12,994

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,505

15,746

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

13,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,057

△43,798

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△298,178

△394,385

受取利息及び受取配当金

△48,573

△58,136

支払利息

950,874

840,389

持分法による投資損益（△は益）

△148,828

△100,363

固定資産売却損益（△は益）

△31,963

△51,742

補助金収入

△360,596

△753,488

受取補償金

△69,435

△106,059

売上債権の増減額（△は増加）

11,882

70,645

たな卸資産の増減額（△は増加）

30,017

82,541

仕入債務の増減額（△は減少）

355,745

139,276

未払消費税等の増減額（△は減少）

42,210

496,532

その他の資産・負債の増減額

344,492

49,818

小計

9,265,370

9,824,705

利息及び配当金の受取額

60,355

70,418

利息の支払額

△959,228

△845,690

補助金の受取額

65,000

65,000

補償金の受取額

130,982

73,378

法人税等の支払額

△1,214,733

△926,125

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,347,747

8,261,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

－

定期預金の払戻による収入

2,315

－

補助金の受取額

494,259

697,842

補償金の受取額

－

34,807

有形固定資産の取得による支出

△6,891,417

△6,705,903

有形固定資産の売却による収入

31,982

76,153

投資有価証券の取得による支出

△51,643

△15,911

関連会社株式の取得による支出

△26,000

－

連結子会社株式の追加取得による支出

－

△39,015

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△79,501

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△11,011

△7,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,453,514

△6,039,172

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△432,000

△12,000

長期借入れによる収入

15,879,000

7,910,000

長期借入金の返済による支出

△16,473,541

△8,965,464

セール・アンド・リースバック取引による収入

－

833,900

リース債務の返済による支出

△942,895

△1,164,356

自己株式の取得による支出

△8,036

△6,283

自己株式の売却による収入

49,561

－

配当金の支払額

△530,250

△530,498

少数株主への配当金の支払額

△5,585

△5,585

その他

－

△746

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,463,746

△1,941,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,569,513

281,481

現金及び現金同等物の期首残高

10,988,112

9,418,598

現金及び現金同等物の期末残高

 9,418,598

 9,700,079