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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,600,930
7,599,078
減価償却費
5,624,592
5,514,841
固定資産除却損
57,291
76,071
減損損失
1,283,117
430,527
固定資産圧縮損
516,935
588,851
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,189
△1,009
賞与引当金の増減額（△は減少）
70,051
22,683
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
14,000
16,000
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
6,102
1,526
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
427,444
378,114
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△375,592
△308,842
受取利息及び受取配当金
△113,904
△151,686
支払利息
449,337
458,161
持分法による投資損益（△は益）
△13,253
△37,524
固定資産売却損益（△は益）
△4,755
△33,019
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,328
△41,864
補助金収入
△622,464
△705,312
受取補償金
△39,420
－
売上債権の増減額（△は増加）
△243,987
△184,520
棚卸資産の増減額（△は増加）
△98,596
△22,533
仕入債務の増減額（△は減少）
312,233
△259,393
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,997
67,476
その他の資産・負債の増減額
382,050
60,912
小計
14,209,976
13,468,540
利息及び配当金の受取額
126,189
163,992
利息の支払額
△448,906
△460,630
補助金の受取額
89,197
89,944
補償金の受取額
36,510
3,250
法人税等の支払額
△1,014,797
△2,421,611
12,998,169
10,843,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,700
407,924
741,911
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,099,150
△6,715,149
有形及び無形固定資産の売却による収入
4,770
32,178
投資有価証券の取得による支出
△12,650
△3,303
投資有価証券の売却による収入
22,128
84,704
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△31,987
投資その他の資産の増減額（△は増加）
5,825
6,000
△5,703,138
△5,857,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△1,505,750
長期借入れによる収入
4,780,000
4,680,000
長期借入金の返済による支出
△9,864,371
△8,688,428
リース債務の返済による支出
△671,254
△454,314
自己株式の取得による支出
△3,857
△655
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,622
△4,199
配当金の支払額
△795,112
△1,376,286
非支配株主への配当金の支払額
△1,211
△14,461
その他
△374,417
△265,517
△8,440,597
△6,123,862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,145,566
△1,137,736
現金及び現金同等物の期首残高
18,985,825
17,840,258
現金及び現金同等物の期末残高
16,702,522
