京成電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△2,890

32,858

減価償却費

30,483

31,616

減損損失

469

1,834

固定資産圧縮損

1,625

1,025

固定資産除却損

443

609

受取利息及び受取配当金

△467

△468

支払利息

2,375

2,420

投資有価証券売却損益（△は益）

△457

△231

持分法による投資損益（△は益）

△508

△17,401

持分変動損益（△は益）

△704

△153

雇用調整助成金

△1,643

△269

助成金返還損

―

1,227

負ののれん発生益

―

△9,214

段階取得に係る差損益（△は益）

―

1,470

工事負担金等受入額

△1,653

△1,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,460

△406

その他

△564

7,310

小計

27,968

51,020

利息及び配当金の受取額

2,490

2,942

利息の支払額

△2,357

△2,375

雇用調整助成金の受取額

1,956

439

助成金の返還額

―

△1,344

法人税等の支払額

△1,226

△3,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,831

47,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△38,235

△32,832

固定資産の売却による収入

98

850

工事負担金等受入による収入

3,120

2,512

投資有価証券の売却による収入

1,416

256

その他

△163

△292

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,764

△29,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,865

825

長期借入れによる収入

6,234

14,608

長期借入金の返済による支出

△10,082

△15,690

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

―

△4,000

社債の発行による収入

19,904

19,900

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△2,990

△3,009

リース債務の返済による支出

△6,959

△6,635

自己株式の取得による支出

△0

△23,664

配当金の支払額

△2,903

△2,887

その他

△101

△363

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,236

△20,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,697

△3,182

現金及び現金同等物の期首残高

28,900

25,277

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

 11,623

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

585

非連結子会社との合併に伴う現金及び
現金同等物の増加額

74

106

現金及び現金同等物の期末残高

 25,277

 34,410