京成電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△32,335

△2,890

減価償却費

30,240

30,483

減損損失

491

469

固定資産圧縮損

838

1,625

固定資産除却損

554

443

受取利息及び受取配当金

△535

△467

支払利息

2,453

2,375

固定資産売却損益（△は益）

△885

△49

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△457

持分法による投資損益（△は益）

16,993

△508

持分変動損益（△は益）

―

△704

雇用調整助成金

△3,191

△1,643

工事負担金等受入額

△965

△1,653

棚卸資産の増減額（△は増加）

△618

1,460

その他

△2,302

△514

小計

10,738

27,968

利息及び配当金の受取額

3,241

2,490

利息の支払額

△2,400

△2,357

雇用調整助成金の受取額

2,825

1,956

法人税等の支払額

△5,122

△1,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,282

28,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△33,348

△38,235

固定資産の売却による収入

2,518

98

工事負担金等受入による収入

2,103

3,120

投資有価証券の売却による収入

15

1,416

その他

33

△163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,678

△33,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,499

△1,865

長期借入れによる収入

30,767

6,234

長期借入金の返済による支出

△10,785

△10,082

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△12,000

―

社債の発行による収入

39,775

19,904

社債の償還による支出

△10,000

―

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△2,943

△2,990

リース債務の返済による支出

△6,968

△6,959

配当金の支払額

△2,903

△2,903

その他

△944

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,498

1,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,103

△3,697

現金及び現金同等物の期首残高

26,675

28,900

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

94

―

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

27

74

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,900

※ 25,277