京成電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

40,958

△32,335

減価償却費

29,085

30,240

減損損失

441

491

固定資産圧縮損

648

838

固定資産除却損

957

554

投資有価証券評価損益（△は益）

422

49

受取利息及び受取配当金

△676

△535

支払利息

2,426

2,453

固定資産売却損益（△は益）

△110

△885

持分法による投資損益（△は益）

△13,950

16,993

雇用調整助成金

―

△3,191

負ののれん発生益

△1,427

―

段階取得に係る差損益（△は益）

362

―

工事負担金等受入額

△695

△965

たな卸資産の増減額（△は増加）

537

△618

その他

1,615

△2,351

小計

60,594

10,738

利息及び配当金の受取額

4,090

3,241

利息の支払額

△2,494

△2,400

雇用調整助成金の受取額

―

2,825

法人税等の支払額

△10,703

△5,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,487

9,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△47,303

△33,348

固定資産の売却による収入

116

2,518

工事負担金等受入による収入

3,294

2,103

投資有価証券の取得による支出

△1,171

△263

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,338

―

事業譲受による支出

△1,698

△56

その他

22

368

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,076

△28,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△768

△2,499

長期借入れによる収入

23,850

30,767

長期借入金の返済による支出

△20,691

△10,785

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

16,000

△12,000

社債の発行による収入

―

39,775

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△2,911

△2,943

リース債務の返済による支出

△6,084

△6,968

配当金の支払額

△3,083

△2,903

その他

△720

△944

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,411

21,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,000

2,103

現金及び現金同等物の期首残高

25,018

26,675

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,107

94

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

549

27

現金及び現金同等物の期末残高

 26,675

 28,900