京成電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,563

40,958

減価償却費

25,603

29,085

減損損失

98

441

固定資産圧縮損

1,078

648

固定資産除却損

756

957

投資有価証券評価損益（△は益）

1

422

受取利息及び受取配当金

△428

△676

支払利息

2,492

2,426

固定資産売却損益（△は益）

△101

△110

投資有価証券売却損益（△は益）

△418

―

持分法による投資損益（△は益）

△20,211

△13,950

負ののれん発生益

―

△1,427

段階取得に係る差損益（△は益）

―

362

工事負担金等受入額

△1,147

△695

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,276

537

その他

△1,803

1,615

小計

55,207

60,594

利息及び配当金の受取額

3,554

4,090

利息の支払額

△2,493

△2,494

法人税等の支払額

△10,416

△10,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,851

51,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△53,514

△47,303

固定資産の売却による収入

259

116

工事負担金等受入による収入

2,994

3,294

投資有価証券の取得による支出

△4,112

△1,171

投資有価証券の売却による収入

1,221

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △1,338

事業譲受による支出

―

△1,698

その他

△279

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,430

△48,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,735

△768

長期借入れによる収入

5,199

23,850

長期借入金の返済による支出

△18,760

△20,691

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

―

16,000

社債の発行による収入

29,810

―

社債の償還による支出

―

△10,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△2,879

△2,911

リース債務の返済による支出

△4,882

△6,084

配当金の支払額

△2,662

△3,083

その他

△313

△720

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,246

△4,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△332

△1,000

現金及び現金同等物の期首残高

24,417

25,018

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

95

2,107

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

838

549

現金及び現金同等物の期末残高

 25,018

 26,675