京成電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,477

41,853

減価償却費

22,532

23,447

減損損失

955

761

固定資産圧縮損

1,502

23,092

固定資産除却損

678

482

のれん償却額

△121

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△519

△261

受取利息及び受取配当金

△505

△416

支払利息

4,370

4,013

固定資産売却損益（△は益）

△92

△235

投資有価証券売却損益（△は益）

△94

△306

持分法による投資損益（△は益）

△16,197

△17,197

工事負担金等受入額

△1,332

△23,186

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,475

3,393

その他

3,607

356

小計

54,737

55,802

利息及び配当金の受取額

2,926

3,130

利息の支払額

△4,458

△4,030

法人税等の支払額

△4,981

△9,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,223

45,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△30,709

△25,311

固定資産の売却による収入

145

309

工事負担金等受入による収入

3,485

5,135

投資有価証券の取得による支出

△558

△49

投資有価証券の売却による収入

149

494

その他

△119

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,606

△19,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,641

△873

長期借入れによる収入

18,175

27,583

長期借入金の返済による支出

△14,591

△32,885

社債の発行による収入

－

9,949

社債の償還による支出

△20,000

△15,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△2,624

△2,696

リース債務の返済による支出

△3,676

△3,828

配当金の支払額

△2,061

△2,060

その他

△156

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,294

△19,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,676

6,464

現金及び現金同等物の期首残高

26,683

25,007

現金及び現金同等物の期末残高

25,007

31,471