京成電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

121,940

100,749

減価償却費

33,352

32,600

減損損失

542

1,145

固定資産圧縮損

1,552

3,409

固定資産除却損

1,075

923

受取利息及び受取配当金

△570

△776

支払利息

2,558

2,646

持分法による投資損益（△は益）

△25,927

△25,739

持分変動損益（△は益）

―

14,602

関係会社株式売却損益（△は益）

△70,853

△53,157

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

△881

工事負担金等受入額

△1,962

△4,372

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,144

△4,172

その他

2,125

5,766

小計

61,657

72,743

利息及び配当金の受取額

4,005

6,011

利息の支払額

△2,518

△2,675

法人税等の支払額

△3,099

△34,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,045

41,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△54,535

△63,197

工事負担金等受入による収入

5,343

7,199

関係会社株式の売却による収入

80,131

61,823

投資有価証券の取得による支出

△3,336

△16,732

投資有価証券の売却による収入

53

1,389

その他

481

272

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,137

△9,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,129

△4,427

長期借入れによる収入

16,080

2,300

長期借入金の返済による支出

△15,195

△24,706

社債の発行による収入

19,900

―

社債の償還による支出

△20,000

△10,150

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△3,888

△2,965

リース債務の返済による支出

△5,393

△5,458

自己株式の取得による支出

△31,606

△10,002

配当金の支払額

△4,138

△7,219

その他

△152

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,264

△62,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,918

△30,964

現金及び現金同等物の期首残高

34,410

82,328

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

5

現金及び現金同等物の期末残高

※ 82,328

※ 51,369