京成電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,858

121,940

減価償却費

31,616

33,352

減損損失

1,834

542

固定資産圧縮損

1,025

1,552

固定資産除却損

609

1,075

受取利息及び受取配当金

△468

△570

支払利息

2,420

2,558

持分法による投資損益（△は益）

△17,401

△25,927

雇用調整助成金

△269

―

助成金返還損

1,227

―

負ののれん発生益

△9,214

―

段階取得に係る差損益（△は益）

1,470

―

関係会社株式売却損益（△は益）

―

△70,853

工事負担金等受入額

△1,207

△1,962

棚卸資産の増減額（△は増加）

△406

△2,144

その他

6,925

2,095

小計

51,020

61,657

利息及び配当金の受取額

2,942

4,005

利息の支払額

△2,375

△2,518

雇用調整助成金の受取額

439

―

助成金の返還額

△1,344

―

法人税等の支払額

△3,443

△3,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,238

60,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△32,832

△54,535

固定資産の売却による収入

850

872

工事負担金等受入による収入

2,512

5,343

関係会社株式の売却による収入

―

80,131

投資有価証券の取得による支出

△33

△3,336

その他

△1

△336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,505

28,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

825

4,129

長期借入れによる収入

14,608

16,080

長期借入金の返済による支出

△15,690

△15,195

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△4,000

―

社債の発行による収入

19,900

19,900

社債の償還による支出

―

△20,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△3,009

△3,888

リース債務の返済による支出

△6,635

△5,393

自己株式の取得による支出

△23,664

△31,606

配当金の支払額

△2,887

△4,138

その他

△363

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,916

△40,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,182

47,918

現金及び現金同等物の期首残高

25,277

34,410

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

 11,623

―

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

585

―

非連結子会社との合併に伴う現金及び
現金同等物の増加額

106

―

現金及び現金同等物の期末残高

 34,410

 82,328