京王電鉄のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,324 | 21,008 |
| 減価償却費 | 31,164 | 29,127 |
| 減損損失 | 1,902 | 1,924 |
| のれん償却額 | 303 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △353 | △715 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △986 | △845 |
| 販売用土地評価損 | 10 | 58 |
| 固定資産除却損 | 363 | 506 |
| 固定資産圧縮損 | 858 | 2,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,262 | △1,278 |
| 助成金等収入 | △5,234 | △1,089 |
| 支払利息 | 2,844 | 2,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,528 | △13 |
| 工事負担金等受入額 | △941 | △2,541 |
| 固定資産売却益 | △12,141 | △2,726 |
| 退店補償金 | 688 | 315 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △2,979 | △4,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,760 | △17,461 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △2,184 | 5,313 |
| その他 | 7,482 | 121 |
| 小計 | 28,569 | 32,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 1,309 |
| 助成金等の受取額 | 5,238 | 1,089 |
| 利息の支払額 | △2,918 | △2,851 |
| 退店補償金の支払額 | △388 | △308 |
| 法人税等の支払額 | △3,649 | △6,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,222 | 25,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △36,986 | △56,089 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,108 | 8,382 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,760 | 9,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,074 | △3,828 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 65 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,616 | 18 |
| その他 | △744 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,318 | △42,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 869 | 9,821 |
| 長期借入れによる収入 | 14,600 | 27,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,366 | △10,876 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,788 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △8 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △9,971 | △20,006 |
| 配当金の支払額 | △4,886 | △4,885 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,626 | － |
| その他 | △1,123 | △1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,264 | 20,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,361 | 3,627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 76,753 | 67,394 |
連結子会社による非連結子会社の合併に伴う
現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67,394 | 71,021 |
