京王電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,316

35,442

減価償却費

34,681

35,860

減損損失

5,735

743

のれん償却額

404

404

段階取得に係る差損益（△は益）

△845

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△236

△155

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△245

△528

販売用土地評価損

145

62

固定資産除却損

908

662

固定資産圧縮損

1,469

1,935

受取利息及び受取配当金

△1,130

△1,357

支払利息

3,955

3,702

工事負担金等受入額

△1,470

△1,017

固定資産売却益

△1,292

△2,214

受取損害賠償金

△109

-

退店補償金

239

105

営業債権の増減額（△は増加）

△2,590

746

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,952

△3,795

営業債務の増減額（△は減少）

△347

1,067

その他

1,410

5,184

小計

66,047

76,849

利息及び配当金の受取額

1,137

1,346

利息の支払額

△3,973

△3,786

損害賠償金の受取額

109

-

退店補償金の支払額

△239

△105

法人税等の支払額

△13,640

△11,591

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,440

62,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△66,347

△76,528

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,559

1,586

工事負担金等受入による収入

4,072

4,943

投資有価証券の取得による支出

△7,484

△1,434

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,091

196

有価証券の取得による支出

△7,000

-

有価証券の売却及び償還による収入

7,000

-

定期預金の預入による支出

-

△15,167

定期預金の払戻による収入

-

14,919

その他

199

216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,908

△71,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,327

△2,659

長期借入れによる収入

15,301

18,469

長期借入金の返済による支出

△19,349

△12,212

社債の発行による収入

-

39,777

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△14

△34

配当金の支払額

△5,493

△5,492

その他

△412

△462

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,642

17,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,113

8,402

現金及び現金同等物の期首残高

89,180

56,067

現金及び現金同等物の期末残高

 56,067

 64,469