京王電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△21,067

14,324

減価償却費

34,663

31,164

減損損失

9,224

1,902

のれん償却額

472

303

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,405

△353

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,066

△986

販売用土地評価損

30

10

固定資産除却損

395

363

固定資産圧縮損

388

858

受取利息及び受取配当金

△1,333

△1,262

助成金等収入

△4,174

△5,234

支払利息

3,091

2,844

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,655

△1,528

工事負担金等受入額

△446

△941

固定資産売却益

△1,167

△12,141

退店補償金

707

688

営業債権の増減額（△は増加）

△5,601

△2,979

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,248

△3,760

営業債務の増減額（△は減少）

245

△2,184

その他

△561

7,482

小計

11,797

28,569

利息及び配当金の受取額

1,333

1,371

助成金等の受取額

4,171

5,238

利息の支払額

△3,017

△2,918

退店補償金の支払額

△559

△388

法人税等の支払額

△6,828

△3,649

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,897

28,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△46,169

△36,986

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,955

17,108

工事負担金等受入による収入

6,398

3,760

投資有価証券の取得による支出

△173

△3,074

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,309

5,616

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△189

-

その他

47

△744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,822

△14,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,491

869

長期借入れによる収入

15,790

14,600

長期借入金の返済による支出

△17,911

△9,366

社債の発行による収入

39,783

-

社債の償還による支出

-

△20,000

自己株式の取得による支出

△364

△12

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

30,004

△9,971

配当金の支払額

△5,803

△4,886

セール・アンド・リースバックによる収入

-

6,626

その他

△239

△1,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

58,767

△23,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,841

△9,361

現金及び現金同等物の期首残高

41,912

76,753

連結子会社による非連結子会社の合併に伴う
現金及び現金同等物の増加額

-

1

現金及び現金同等物の期末残高

 76,753

 67,394