京王電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

28,420

△21,067

減価償却費

35,862

34,663

減損損失

9,195

9,224

のれん償却額

404

472

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

2,405

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△420

△4,066

販売用土地評価損

146

30

固定資産除却損

1,040

395

固定資産圧縮損

723

388

受取利息及び受取配当金

△1,459

△1,333

助成金等収入

-

△4,174

支払利息

3,082

3,091

投資有価証券売却益

△639

△4,655

工事負担金等受入額

△747

△446

固定資産売却益

△5,291

△1,167

退店補償金

489

707

営業債権の増減額（△は増加）

7,457

△5,601

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,943

3,248

営業債務の増減額（△は減少）

△5,561

245

その他

△6,138

△561

小計

64,656

11,797

利息及び配当金の受取額

1,387

1,333

助成金等の受取額

-

4,171

利息の支払額

△3,136

△3,017

退店補償金の支払額

△165

△559

法人税等の支払額

△12,584

△6,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,157

6,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△61,817

△46,169

有形及び無形固定資産の売却による収入

9,592

2,955

工事負担金等受入による収入

5,101

6,398

投資有価証券の取得による支出

△4,269

△173

投資有価証券の売却及び償還による収入

697

6,309

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △189

その他

124

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,570

△30,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,441

△2,491

長期借入れによる収入

13,400

15,790

長期借入金の返済による支出

△13,717

△17,911

社債の発行による収入

9,948

39,783

社債の償還による支出

△20,000

-

自己株式の取得による支出

△10

△364

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

-

30,004

配当金の支払額

△6,105

△5,803

その他

△568

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,611

58,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,022

34,841

現金及び現金同等物の期首残高

57,934

41,912

現金及び現金同等物の期末残高

 41,912

 76,753