京王電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,142

28,420

減価償却費

36,248

35,862

減損損失

518

9,195

のれん償却額

404

404

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

35

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△985

△420

販売用土地評価損

104

146

固定資産除却損

882

1,040

固定資産圧縮損

14,382

723

受取利息及び受取配当金

△1,368

△1,459

支払利息

3,431

3,082

工事負担金等受入額

△14,434

△747

固定資産売却益

△3,554

△5,291

退店補償金

730

489

営業債権の増減額（△は増加）

△4,843

7,457

たな卸資産の増減額（△は増加）

958

△1,943

営業債務の増減額（△は減少）

237

△5,561

その他

2,718

△6,778

小計

75,592

64,656

利息及び配当金の受取額

1,409

1,387

利息の支払額

△3,472

△3,136

退店補償金の支払額

△730

△165

法人税等の支払額

△12,179

△12,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,620

50,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△57,866

△61,817

有形及び無形固定資産の売却による収入

5,105

9,592

工事負担金等受入による収入

5,136

5,101

投資有価証券の取得による支出

△138

△4,269

投資有価証券の売却及び償還による収入

15

697

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

144

-

その他

△4

124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,608

△50,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△169

1,441

長期借入れによる収入

13,220

13,400

長期借入金の返済による支出

△16,855

△13,717

社債の発行による収入

-

9,948

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△12

△10

配当金の支払額

△6,101

△6,105

その他

△458

△568

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,376

△15,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

830

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,534

△16,022

現金及び現金同等物の期首残高

64,469

57,934

現金及び現金同等物の期末残高

 57,934

 41,912