京王電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,442

40,142

減価償却費

35,860

36,248

減損損失

743

518

のれん償却額

404

404

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△155

19

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△528

△985

販売用土地評価損

62

104

固定資産除却損

662

882

固定資産圧縮損

1,935

14,382

受取利息及び受取配当金

△1,357

△1,368

支払利息

3,702

3,431

工事負担金等受入額

△1,017

△14,434

固定資産売却益

△2,214

△3,554

退店補償金

105

730

営業債権の増減額（△は増加）

746

△4,843

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,795

958

営業債務の増減額（△は減少）

1,067

237

その他

5,184

2,718

小計

76,849

75,592

利息及び配当金の受取額

1,346

1,409

利息の支払額

△3,786

△3,472

退店補償金の支払額

△105

△730

法人税等の支払額

△11,591

△12,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,713

60,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△76,528

△57,866

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,586

5,105

工事負担金等受入による収入

4,943

5,136

投資有価証券の取得による支出

△1,434

△138

投資有価証券の売却及び償還による収入

196

15

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

144

その他

△31

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,267

△47,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,659

△169

長期借入れによる収入

18,469

13,220

長期借入金の返済による支出

△12,212

△16,855

社債の発行による収入

39,777

-

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△34

△12

配当金の支払額

△5,492

△6,101

その他

△462

△458

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,384

△20,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

△427

830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,402

△6,534

現金及び現金同等物の期首残高

56,067

64,469

現金及び現金同等物の期末残高

 64,469

 57,934