京王電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,748

32,481

減価償却費

34,921

35,577

減損損失

3,137

5,449

のれん償却額

404

404

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,014

△428

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,899

△2,459

販売用土地評価損

103

50

固定資産除却損

1,285

669

固定資産圧縮損

4,628

2,206

受取利息及び受取配当金

△1,206

△1,112

支払利息

4,669

4,297

工事負担金等受入額

△4,178

△2,241

固定資産売却益

△505

△2,026

受取損害賠償金

-

△1,909

退職加算金等

1,311

122

退店補償金

65

155

営業債権の増減額（△は増加）

3,035

△854

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,595

△5,666

営業債務の増減額（△は減少）

△3,117

1,879

その他

2,004

△2,801

小計

67,799

63,793

利息及び配当金の受取額

1,210

1,111

利息の支払額

△4,509

△4,102

損害賠償金の受取額

-

1,909

退職加算金等の支払額

-

△1,433

退店補償金の支払額

△65

△155

法人税等の支払額

△12,575

△6,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,858

54,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△47,618

△50,936

有形及び無形固定資産の売却による収入

342

1,882

工事負担金等受入による収入

3,286

2,664

投資有価証券の取得による支出

△1,603

△1,816

投資有価証券の売却及び償還による収入

12,545

341

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △7,301

その他

722

△157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,325

△55,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,788

3,245

長期借入れによる収入

11,580

10,460

長期借入金の返済による支出

△15,208

△12,749

社債の発行による収入

-

29,841

社債の償還による支出

△20,000

-

自己株式の取得による支出

△29

△28

配当金の支払額

△4,887

△4,883

その他

△524

△354

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,281

25,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,749

24,455

現金及び現金同等物の期首残高

71,473

64,724

連結子会社による非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

-

現金及び現金同等物の期末残高

 64,724

 89,180