京王電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,310

26,748

減価償却費

33,942

34,921

減損損失

4,079

3,137

のれん償却額

404

404

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△20,961

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,443

△1,014

前払年金費用の増減額（△は増加）

2,930

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,272

△1,899

販売用土地評価損

64

103

固定資産除却損

1,617

1,285

固定資産圧縮損

6,530

4,628

受取利息及び受取配当金

△1,111

△1,206

支払利息

4,942

4,669

工事負担金等受入額

△6,509

△4,178

退職加算金等

-

1,311

退店補償金

254

65

営業債権の増減額（△は増加）

△4,164

3,035

たな卸資産の増減額（△は増加）

745

△2,595

営業債務の増減額（△は減少）

1,468

△3,117

その他

1,445

1,498

小計

68,159

67,799

利息及び配当金の受取額

1,116

1,210

利息の支払額

△4,784

△4,509

退店補償金の支払額

△254

△65

法人税等の支払額

△5,464

△12,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,772

51,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△43,204

△47,618

工事負担金等受入による収入

4,420

3,286

投資有価証券の取得による支出

△1,466

△1,603

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,328

12,545

その他

982

1,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,939

△32,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,780

2,788

長期借入れによる収入

12,400

11,580

長期借入金の返済による支出

△14,667

△15,208

社債の償還による支出

△30,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△50

△29

配当金の支払額

△5,193

△4,887

その他

△426

△524

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,158

△26,281

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,321

△6,749

現金及び現金同等物の期首残高

83,795

71,473

連結子会社による非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

0

現金及び現金同等物の期末残高

 71,473

 64,724