京王電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,008

41,388

減価償却費

29,127

30,643

減損損失

1,924

1,660

のれん償却額

－

208

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△715

△633

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△845

△330

販売用土地評価損

58

237

固定資産除却損

506

684

固定資産圧縮損

2,464

836

受取利息及び受取配当金

△1,278

△1,536

支払利息

2,912

3,259

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△627

工事負担金等受入額

△2,541

△889

固定資産売却益

△2,726

△1,044

退店補償金

315

372

営業債権の増減額（△は増加）

△4,684

△5,619

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,461

△11,373

営業債務の増減額（△は減少）

5,313

930

その他

121

2,563

小計

33,483

60,730

利息及び配当金の受取額

1,309

1,582

利息の支払額

△2,851

△3,243

退店補償金の支払額

△308

△657

法人税等の支払額

△6,593

△6,154

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,039

52,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△56,089

△44,296

有形及び無形固定資産の売却による収入

8,382

1,877

工事負担金等受入による収入

9,052

8,229

投資有価証券の取得による支出

△3,828

△3,340

有価証券の売却及び償還による収入

65

10

投資有価証券の売却及び償還による収入

18

715

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △4,378

その他

353

△1,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,045

△42,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,821

1,673

長期借入れによる収入

27,920

14,958

長期借入金の返済による支出

△10,876

△17,834

社債の発行による収入

39,788

－

社債の償還による支出

△20,000

△10

自己株式の取得による支出

△8

△310

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△20,006

－

配当金の支払額

△4,885

△5,192

その他

△1,120

△1,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,633

△7,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,627

2,013

現金及び現金同等物の期首残高

67,394

71,021

現金及び現金同等物の期末残高

 71,021

 73,035