京王電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,388

53,540

減価償却費

30,643

32,644

減損損失

1,660

1,023

のれん償却額

208

165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△633

△511

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△330

△875

棚卸資産評価損

237

336

固定資産除却損

684

607

固定資産圧縮損

836

960

受取利息及び受取配当金

△1,536

△1,816

支払利息

3,259

3,915

投資有価証券売却損益（△は益）

△627

△269

工事負担金等受入額

△889

△1,208

固定資産売却益

△1,044

△1,616

支払補償金

388

181

営業債権の増減額（△は増加）

△5,619

△5,838

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,373

△36,752

営業債務の増減額（△は減少）

930

1,171

その他

2,563

△1,289

小計

60,746

44,368

利息及び配当金の受取額

1,582

1,826

利息の支払額

△3,243

△3,817

支払補償金の支払額

△673

△180

法人税等の支払額

△6,154

△13,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,258

28,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△44,296

△48,877

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,877

5,791

工事負担金等受入による収入

8,229

8,280

投資有価証券の取得による支出

△3,340

△1,300

有価証券の売却及び償還による収入

10

5

投資有価証券の売却及び償還による収入

715

418

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,378

－

その他

△1,302

△2,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,485

△38,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,673

1,648

長期借入れによる収入

14,958

38,941

長期借入金の返済による支出

△17,834

△29,006

社債の償還による支出

△10

－

自己株式の取得による支出

△310

△15,004

配当金の支払額

△5,192

△9,758

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△688

その他

△1,041

△1,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,758

△15,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,013

△24,861

現金及び現金同等物の期首残高

71,021

73,035

現金及び現金同等物の期末残高

 73,035

 48,173