京浜急行電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

23,850

△33,037

減価償却費

32,150

31,712

減損損失

1,714

9,510

解体費用引当金の増減額（△は減少）

－

4,575

有形固定資産除却損

619

520

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,471

△1,092

受取利息及び受取配当金

△897

△686

支払利息

4,111

4,113

持分法による投資損益（△は益）

△653

△289

固定資産売却損益（△は益）

△239

△171

工事負担金等受入額

△1,126

△2,577

固定資産圧縮損

1,126

2,577

受取補償金

－

△2,001

売上債権の増減額（△は増加）

13,637

2,839

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,980

△5,602

前受運賃の増減額（△は減少）

79

△980

仕入債務の増減額（△は減少）

△419

△5,172

未払消費税等の増減額（△は減少）

△602

△941

前受金の増減額（△は減少）

△48

1,411

預り保証金の増減額（△は減少）

△9,694

△2,053

その他

△1,263

△1,340

小計

63,853

1,314

利息及び配当金の受取額

1,131

915

利息の支払額

△4,089

△4,097

法人税等の支払額

△11,551

△5,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,343

△7,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,017

△3,472

投資有価証券の売却による収入

351

437

有形固定資産の取得による支出

△76,774

△42,684

有形固定資産の売却による収入

2,120

1,783

無形固定資産の取得による支出

△2,943

△1,621

長期貸付けによる支出

△26

△209

長期貸付金の回収による収入

397

66

工事負担金等受入による収入

10,160

5,984

その他

△1,140

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,871

△39,920

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,653

2,326

長期借入れによる収入

42,170

63,866

長期借入金の返済による支出

△36,959

△29,518

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△10,000

－

社債の発行による収入

14,889

44,720

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△4,406

△2,203

非支配株主への配当金の支払額

△3

△4

その他

△4

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,338

69,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,186

22,044

現金及び現金同等物の期首残高

45,592

35,405

現金及び現金同等物の期末残高

 35,405

 57,450