京浜急行電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,786

23,850

減価償却費

29,999

32,150

減損損失

6,219

1,714

有形固定資産除却損

955

619

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,063

△2,471

受取利息及び受取配当金

△856

△897

支払利息

4,382

4,111

持分法による投資損益（△は益）

△703

△653

固定資産売却損益（△は益）

△328

△239

工事負担金等受入額

△1,750

△1,126

固定資産圧縮損

1,748

1,126

売上債権の増減額（△は増加）

△10,926

13,637

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,666

3,980

仕入債務の増減額（△は減少）

1,355

△419

未払消費税等の増減額（△は減少）

720

△602

前受金の増減額（△は減少）

580

△48

預り保証金の増減額（△は減少）

△500

△9,694

その他

△5,010

△1,183

小計

67,274

63,853

利息及び配当金の受取額

1,083

1,131

利息の支払額

△4,409

△4,089

法人税等の支払額

△8,073

△11,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,875

49,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,487

△2,017

投資有価証券の売却による収入

1,378

351

有形固定資産の取得による支出

△44,857

△76,774

有形固定資産の売却による収入

766

2,120

無形固定資産の取得による支出

△1,857

△2,943

長期貸付けによる支出

△24

△26

長期貸付金の回収による収入

160

397

工事負担金等受入による収入

5,910

10,160

その他

712

△1,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,297

△69,871

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,500

4,653

長期借入れによる収入

21,539

42,170

長期借入金の返済による支出

△37,766

△36,959

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

10,000

△10,000

社債の発行による収入

9,918

14,889

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△4,406

△4,406

非支配株主からの払込みによる収入

523

－

非支配株主への配当金の支払額

△2

△3

その他

△3

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,696

10,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,880

△10,186

現金及び現金同等物の期首残高

43,712

45,592

現金及び現金同等物の期末残高

 45,592

 35,405