グランディハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,187,504

869,813

減価償却費

294,467

303,990

のれん償却額

137,126

137,126

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,091

10,050

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3,706

△13,878

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,396

6,301

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

109,612

154,103

受取利息及び受取配当金

△5,733

△5,988

支払利息

269,326

367,217

新株予約権戻入益

△2,220

－

固定資産売却損益（△は益）

△95,810

△11,184

固定資産除却損

14,085

18,581

売上債権の増減額（△は増加）

127,957

82,169

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,062,668

△2,550,378

仕入債務の増減額（△は減少）

△201,756

△501,733

その他

275,157

2,589

小計

△6,947,550

△1,131,221

利息及び配当金の受取額

5,758

8,595

利息の支払額

△272,117

△347,512

法人税等の支払額

△1,631,634

△753,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,845,544

△2,223,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,658,012

△562,204

有形固定資産の売却による収入

243,551

116,245

無形固定資産の取得による支出

△33,170

△13,611

貸付けによる支出

－

△2,300

貸付金の回収による収入

5,384

875

差入保証金の差入による支出

△36,000

△9,000

その他

△9,919

6,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,488,167

△463,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,179,900

1,777,000

長期借入れによる収入

12,613,000

7,052,000

長期借入金の返済による支出

△5,763,311

△8,118,084

社債の発行による収入

2,800,000

3,500,000

社債の償還による支出

△1,000,000

△500,000

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

48,469

116,385

自己株式の取得による支出

－

△915,200

自己株式の売却による収入

135,421

134,902

配当金の支払額

△901,988

△971,943

リース債務の返済による支出

△35,849

△34,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,075,642

2,041,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△258,068

△646,274

現金及び現金同等物の期首残高

11,083,535

10,825,466

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,825,466

※ 10,179,192