グランディハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,811,980

3,187,504

減価償却費

283,996

294,467

のれん償却額

137,126

137,126

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33,175

6,091

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△33

3,706

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,236

△4,396

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94,521

109,612

受取利息及び受取配当金

△6,524

△5,733

支払利息

237,522

269,326

新株予約権戻入益

－

△2,220

固定資産売却損益（△は益）

△23,133

△95,810

固定資産除却損

21,002

14,085

売上債権の増減額（△は増加）

△201,408

127,957

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,461,971

△11,062,668

仕入債務の増減額（△は減少）

614,996

△201,756

その他

65,083

275,157

小計

604,097

△6,947,550

利息及び配当金の受取額

8,948

5,758

利息の支払額

△237,706

△272,117

法人税等の支払額

△819,826

△1,631,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

△444,486

△8,845,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△710,029

△1,658,012

有形固定資産の売却による収入

109,495

243,551

無形固定資産の取得による支出

△9,114

△33,170

貸付金の回収による収入

4,391

5,384

差入保証金の差入による支出

△43,853

△36,000

その他

△32,659

△9,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

△481,769

△1,488,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,613,900

2,179,900

長期借入れによる収入

9,623,000

12,613,000

長期借入金の返済による支出

△3,207,374

△5,763,311

社債の発行による収入

1,000,000

2,800,000

社債の償還による支出

△24,000

△1,000,000

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

309,447

48,469

自己株式の取得による支出

△700,997

－

自己株式の売却による収入

12,059

135,421

配当金の支払額

△701,501

△901,988

リース債務の返済による支出

△35,949

△35,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,339,215

10,075,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,265,472

△258,068

現金及び現金同等物の期首残高

13,349,007

11,083,535

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,083,535

※ 10,825,466