グランディハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,657,519

3,811,980

減価償却費

284,114

283,996

のれん償却額

137,126

137,126

減損損失

122,561

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,941

33,175

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

34,035

△33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,447

△2,236

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

89,351

94,521

受取利息及び受取配当金

△7,169

△6,524

支払利息

281,191

237,522

固定資産売却損益（△は益）

△5,623

△23,133

固定資産除却損

26,905

21,002

売上債権の増減額（△は増加）

115,295

△201,408

棚卸資産の増減額（△は増加）

564,481

△4,461,971

仕入債務の増減額（△は減少）

5,865

614,996

その他

387,649

65,083

小計

4,700,799

604,097

利息及び配当金の受取額

7,237

8,948

利息の支払額

△281,327

△237,706

法人税等の支払額

△945,366

△819,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,481,342

△444,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

200,000

有形固定資産の取得による支出

△365,667

△710,029

有形固定資産の売却による収入

7,437

109,495

無形固定資産の取得による支出

△32,246

△9,114

貸付金の回収による収入

21,421

4,391

差入保証金の差入による支出

△43,500

△43,853

その他

2,192

△32,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

△410,362

△481,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,522,000

△7,613,900

長期借入れによる収入

2,519,000

9,623,000

長期借入金の返済による支出

△894,558

△3,207,374

社債の発行による収入

500,000

1,000,000

社債の償還による支出

△21,000

△24,000

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

65,627

309,447

自己株式の取得による支出

－

△700,997

自己株式の売却による収入

－

12,059

配当金の支払額

△668,506

△701,501

リース債務の返済による支出

△37,424

△35,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,861

△1,339,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,012,118

△2,265,472

現金及び現金同等物の期首残高

10,336,889

13,349,007

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,349,007

※ 11,083,535