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グランディハウスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,159,276	2,668,276
減価償却費	267,613	284,114
のれん償却額	68,563	137,126
減損損失	－	122,561
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	34,924	14,941
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△15,382	25,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,116	△7,447
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	90,965	89,351
受取利息及び受取配当金	△7,131	△7,169
支払利息	256,315	281,191
有形固定資産売却損益（△は益）	1,143	△5,623
固定資産除却損	13,151	26,905
投資有価証券評価損益（△は益）	100,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	△59,800	115,295
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,955,431	562,678
仕入債務の増減額（△は減少）	△60,075	5,865
その他	△226,760	387,649
小計	△1,324,512	4,700,799
利息及び配当金の受取額	8,532	7,237
利息の支払額	△269,978	△281,327
法人税等の支払額	△960,683	△945,366
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,546,641	3,481,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△570,378	△365,667
有形固定資産の売却による収入	8,779	7,437
無形固定資産の取得による支出	△33,279	△32,246
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,881,900	－
貸付けによる支出	△18,000	－
貸付金の回収による収入	39,955	21,421
差入保証金の差入による支出	△66,096	△43,500
差入保証金の回収による収入	226	－
その他	△0	2,192
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,520,694	△410,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,689,150	△1,522,000
長期借入れによる収入	3,650,000	2,519,000
長期借入金の返済による支出	△740,883	△894,558
社債の発行による収入	300,000	500,000
社債の償還による支出	△21,000	△21,000
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	77,672	65,627
配当金の支払額	△519,435	△668,506
リース債務の返済による支出	△33,004	△37,424
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,402,500	△58,861
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	335,163	3,012,118
現金及び現金同等物の期首残高	10,001,725	10,336,889
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,336,889	※ 13,349,007