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グランディハウスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,969,219	2,159,276
減価償却費	248,990	267,613
のれん償却額	－	68,563
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,374	34,924
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	27,166	△15,382
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,913	8,116
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	58,388	90,965
受取利息及び受取配当金	△6,572	△7,131
支払利息	248,648	256,315
有形固定資産売却損益（△は益）	75	1,143
固定資産除却損	16,373	13,151
投資有価証券評価損益（△は益）	－	100,000
売上債権の増減額（△は増加）	125,602	△59,800
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,140,337	△3,955,431
仕入債務の増減額（△は減少）	△276,016	△60,075
その他	△399,835	△226,760
小計	4,149,839	△1,324,512
利息及び配当金の受取額	8,878	8,532
利息の支払額	△247,794	△269,978
法人税等の支払額	△868,012	△960,683
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,042,911	△2,546,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△491,188	△570,378
有形固定資産の売却による収入	90,034	8,779
無形固定資産の取得による支出	△37,040	△33,279
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,881,900
貸付けによる支出	－	△18,000
貸付金の回収による収入	1,157	39,955
差入保証金の差入による支出	△68,827	△66,096
差入保証金の回収による収入	2,145	226
その他	－	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△503,719	△2,520,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,852,900	2,689,150
長期借入れによる収入	－	3,650,000
長期借入金の返済による支出	△494,513	△740,883
社債の発行による収入	500,000	300,000
社債の償還による支出	△21,000	△21,000
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	7,300	77,672
配当金の支払額	△460,176	△519,435
リース債務の返済による支出	△30,119	△33,004
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,351,408	5,402,500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	187,783	335,163
現金及び現金同等物の期首残高	9,813,941	10,001,725
現金及び現金同等物の期末残高	10,001,725	10,336,889