グランディハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,709,901

2,969,219

減価償却費

280,971

248,990

減損損失

70,253

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33,325

2,374

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,462

27,166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,910

△4,913

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62,667

58,388

受取利息及び受取配当金

△7,460

△6,572

支払利息

328,820

248,648

有形固定資産売却損益（△は益）

－

75

固定資産除却損

15,888

16,373

売上債権の増減額（△は増加）

△69,990

125,602

たな卸資産の増減額（△は増加）

△458,298

1,140,337

仕入債務の増減額（△は減少）

177,274

△276,016

その他

83,718

△399,835

小計

3,214,622

4,149,839

利息及び配当金の受取額

9,887

8,878

利息の支払額

△306,693

△247,794

法人税等の支払額

△761,817

△868,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,155,999

3,042,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

500,000

－

有形固定資産の取得による支出

△94,544

△491,188

有形固定資産の売却による収入

－

90,034

無形固定資産の取得による支出

△23,234

△37,040

貸付金の回収による収入

1,127

1,157

差入保証金の差入による支出

△514,807

△68,827

差入保証金の回収による収入

1,271

2,145

その他の収入

4,267

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125,919

△503,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,048,000

△1,852,900

長期借入れによる収入

418,300

－

長期借入金の返済による支出

△621,852

△494,513

社債の発行による収入

1,000,000

500,000

社債の償還による支出

△21,000

△21,000

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

22,265

7,300

配当金の支払額

△402,281

△460,176

リース債務の返済による支出

△39,088

△30,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△691,657

△2,351,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,338,423

187,783

現金及び現金同等物の期首残高

8,475,518

9,813,941

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,813,941

※ 10,001,725