グランディハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,548,034

2,709,901

減価償却費

272,503

280,971

株式報酬費用

24,999

－

減損損失

232,659

70,253

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,974

33,325

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2,282

1,462

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,293

△13,910

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80,126

62,667

受取利息及び受取配当金

△6,628

△7,460

支払利息

328,937

328,820

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,829

－

固定資産除却損

30,396

15,888

売上債権の増減額（△は増加）

△65,429

△69,990

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,694,866

△458,298

仕入債務の増減額（△は減少）

177,527

177,274

その他

578,810

83,718

小計

△1,462,206

3,214,622

利息及び配当金の受取額

8,919

9,887

利息の支払額

△331,251

△306,693

法人税等の支払額

△1,100,740

△761,817

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,885,279

2,155,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

500,000

有形固定資産の取得による支出

△487,541

△94,544

有形固定資産の売却による収入

6,750

－

無形固定資産の取得による支出

△20,652

△23,234

貸付金の回収による収入

1,099

1,127

差入保証金の差入による支出

△56,488

△514,807

差入保証金の回収による収入

18

1,271

その他の支出

△17,666

－

その他の収入

12,000

4,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△562,480

△125,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,211,200

△1,048,000

長期借入れによる収入

805,000

418,300

長期借入金の返済による支出

△462,904

△621,852

社債の発行による収入

－

1,000,000

社債の償還による支出

△21,000

△21,000

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

22,265

配当金の支払額

△344,900

△402,281

リース債務の返済による支出

△46,804

△39,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,140,591

△691,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

692,830

1,338,423

現金及び現金同等物の期首残高

7,782,687

8,475,518

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,475,518

※ 9,813,941