グランディハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,688,711

2,548,034

減価償却費

244,577

272,503

株式報酬費用

100,000

24,999

減損損失

－

232,659

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,774

31,974

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3,773

2,282

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,707

2,293

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70,779

80,126

受取利息及び受取配当金

△7,401

△6,628

支払利息

299,810

328,937

有形固定資産売却損益（△は益）

164,125

△5,829

固定資産除却損

10,143

30,396

売上債権の増減額（△は増加）

196,913

△65,429

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,095,488

△5,694,866

仕入債務の増減額（△は減少）

281,350

177,527

その他

△596,038

578,810

小計

1,402,738

△1,462,206

利息及び配当金の受取額

7,897

8,919

利息の支払額

△303,043

△331,251

法人税等の支払額

△1,006,234

△1,100,740

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,358

△2,885,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△321,466

△487,541

有形固定資産の売却による収入

98,694

6,750

無形固定資産の取得による支出

△16,823

△20,652

投資有価証券の取得による支出

△214,600

－

貸付けによる支出

△1,900

－

貸付金の回収による収入

1,323

1,099

差入保証金の差入による支出

△50,825

△56,488

差入保証金の回収による収入

54

18

その他の支出

△14,464

△17,666

その他の収入

12,020

12,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△507,986

△562,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,939,810

4,211,200

長期借入れによる収入

345,000

805,000

長期借入金の返済による支出

△414,377

△462,904

社債の償還による支出

△21,000

△21,000

自己株式の取得による支出

△16

－

配当金の支払額

△229,963

△344,900

リース債務の返済による支出

△44,155

△46,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,575,297

4,140,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,168,669

692,830

現金及び現金同等物の期首残高

6,614,018

7,782,687

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,782,687

※ 8,475,518