グランディハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,499,433

2,688,711

減価償却費

239,699

244,577

株式報酬費用

75,000

100,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26,037

29,774

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△11,872

3,773

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27,854

11,707

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71,355

70,779

受取利息及び受取配当金

△5,881

△7,401

支払利息

279,207

299,810

有形固定資産売却損益（△は益）

△981

164,125

固定資産除却損

12,763

10,143

売上債権の増減額（△は増加）

△141,270

196,913

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,058,425

△2,095,488

仕入債務の増減額（△は減少）

135,919

281,350

その他

△27,707

△596,038

小計

2,065,422

1,402,738

利息及び配当金の受取額

5,881

7,897

利息の支払額

△278,476

△303,043

法人税等の支払額

△1,092,098

△1,006,234

営業活動によるキャッシュ・フロー

700,729

101,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△301,704

△321,466

有形固定資産の売却による収入

202,147

98,694

無形固定資産の取得による支出

△24,873

△16,823

投資有価証券の取得による支出

－

△214,600

貸付けによる支出

－

△1,900

貸付金の回収による収入

4,005

1,323

差入保証金の差入による支出

△54,820

△50,825

差入保証金の回収による収入

13

54

その他の支出

△11,000

△14,464

その他の収入

13,313

12,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,917

△507,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

727,610

1,939,810

長期借入れによる収入

464,300

345,000

長期借入金の返済による支出

△526,069

△414,377

社債の発行による収入

145,973

－

社債の償還による支出

－

△21,000

自己株式の取得による支出

－

△16

配当金の支払額

△229,555

△229,963

リース債務の返済による支出

△50,594

△44,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

531,664

1,575,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,059,476

1,168,669

現金及び現金同等物の期首残高

5,554,541

6,614,018

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,614,018

※ 7,782,687