グランディハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,900,301

2,499,433

減価償却費

230,359

239,699

株式報酬費用

－

75,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△221,276

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,924

26,037

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

7,606

△11,872

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,057

△27,854

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

286,655

71,355

受取利息及び受取配当金

△1,574

△5,881

支払利息

263,944

279,207

減損損失

112,590

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△981

固定資産除却損

18,192

12,763

売上債権の増減額（△は増加）

△187,423

△141,270

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,645,973

△1,058,425

仕入債務の増減額（△は減少）

336,899

135,919

その他

△25,659

△27,707

小計

1,100,510

2,065,422

利息及び配当金の受取額

1,574

5,881

利息の支払額

△280,858

△278,476

法人税等の支払額

△1,006,985

△1,092,098

営業活動によるキャッシュ・フロー

△185,759

700,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△108,956

△301,704

有形固定資産の売却による収入

－

202,147

無形固定資産の取得による支出

△20,833

△24,873

投資有価証券の取得による支出

△210,000

－

貸付けによる支出

△14,700

－

貸付金の回収による収入

4,179

4,005

差入保証金の差入による支出

△111,582

△54,820

差入保証金の回収による収入

1,176

13

その他の支出

△15,500

△11,000

その他の収入

21,440

13,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

△454,776

△172,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,707,180

727,610

長期借入れによる収入

50,000

464,300

長期借入金の返済による支出

△488,862

△526,069

社債の発行による収入

－

145,973

配当金の支払額

△229,828

△229,555

リース債務の返済による支出

△51,157

△50,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

987,332

531,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

346,796

1,059,476

現金及び現金同等物の期首残高

5,207,745

5,554,541

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,554,541

※ 6,614,018