グランディハウス

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グランディハウス(8999)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

グランディハウスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,187,504	869,813
減価償却費	294,467	303,990
のれん償却額	137,126	137,126
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6,091	10,050
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	3,706	△13,878
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,396	6,301
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	109,612	154,103
受取利息及び受取配当金	△5,733	△5,988
支払利息	269,326	367,217
新株予約権戻入益	△2,220	－
固定資産売却損益（△は益）	△95,810	△11,184
固定資産除却損	14,085	18,581
売上債権の増減額（△は増加）	127,957	82,169
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,062,668	△2,550,378
仕入債務の増減額（△は減少）	△201,756	△501,733
その他	275,157	2,589
小計	△6,947,550	△1,131,221
利息及び配当金の受取額	5,758	8,595
利息の支払額	△272,117	△347,512
法人税等の支払額	△1,631,634	△753,841
営業活動によるキャッシュ・フロー	△8,845,544	△2,223,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,658,012	△562,204
有形固定資産の売却による収入	243,551	116,245
無形固定資産の取得による支出	△33,170	△13,611
貸付けによる支出	－	△2,300
貸付金の回収による収入	5,384	875
差入保証金の差入による支出	△36,000	△9,000
その他	△9,919	6,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,488,167	△463,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,179,900	1,777,000
長期借入れによる収入	12,613,000	7,052,000
長期借入金の返済による支出	△5,763,311	△8,118,084
社債の発行による収入	2,800,000	3,500,000
社債の償還による支出	△1,000,000	△500,000
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	48,469	116,385
自己株式の取得による支出	－	△915,200
自己株式の売却による収入	135,421	134,902
配当金の支払額	△901,988	△971,943
リース債務の返済による支出	△35,849	△34,036
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,075,642	2,041,023
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△258,068	△646,274
現金及び現金同等物の期首残高	11,083,535	10,825,466
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,825,466	※ 10,179,192