グランディハウス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

869,813

765,209

減価償却費

303,990

307,549

株式報酬費用

－

18,898

のれん償却額

137,126

137,126

減損損失

－

27,552

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,050

△267,837

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△13,878

△12,088

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,301

8,880

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

154,103

105,870

受取利息及び受取配当金

△5,988

△11,412

支払利息

367,217

380,075

固定資産売却損益（△は益）

△11,184

△3,577

固定資産除却損

18,581

28,245

売上債権の増減額（△は増加）

82,169

27,006

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,550,378

6,464,326

仕入債務の増減額（△は減少）

△501,733

48,264

その他

2,589

1,030,362

小計

△1,131,221

9,054,453

利息及び配当金の受取額

8,595

11,412

利息の支払額

△347,512

△394,798

法人税等の支払額

△753,841

△34,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,223,979

8,637,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△562,204

△299,128

有形固定資産の売却による収入

116,245

3,962

無形固定資産の取得による支出

△13,611

△6,963

貸付けによる支出

△2,300

－

貸付金の回収による収入

875

624

敷金及び保証金の差入による支出

△474

△2,471

敷金及び保証金の回収による収入

255

3,994

差入保証金の差入による支出

△9,000

△4,000

その他

6,894

△12,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

△463,318

△316,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,777,000

△3,865,500

長期借入れによる収入

7,052,000

5,907,000

長期借入金の返済による支出

△8,118,084

△9,597,356

社債の発行による収入

3,500,000

1,000,000

社債の償還による支出

△500,000

△300,000

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

116,385

23,287

自己株式の取得による支出

△915,200

－

自己株式の売却による収入

134,902

135,768

配当金の支払額

△971,943

△930,212

リース債務の返済による支出

△34,036

△30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,041,023

△7,657,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△646,274

663,973

現金及び現金同等物の期首残高

10,825,466

10,179,192

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,179,192

※ 10,843,165