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ハウスフリーダム

8996

東証スタンダード
不動産業

ハウスフリーダムのキャッシュフロー計算書

2023年12月期

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

594,729

581,658

減価償却費

114,689

88,439

のれん償却額

45,680

22,369

貸倒引当金の増減額(△は減少)

29

1

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,926

10,197

受取利息及び受取配当金

2,228

2,369

支払利息

111,654

119,055

固定資産売却損益(△は益)

2,737

固定資産除却損

4,054

4,830

売上債権の増減額(△は増加)

61,834

66,446

棚卸資産の増減額(△は増加)

949,573

485,663

仕入債務の増減額(△は減少)

38,329

144,060

その他

73,638

150,343

小計

103,622

395,941

利息及び配当金の受取額

2,228

2,369

利息の支払額

113,470

114,957

法人税等の支払額

238,586

101,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

453,450

181,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

3,060

240

定期預金の払戻による収入

4,680

有形固定資産の取得による支出

555,040

1,228,515

有形固定資産の売却による収入

13,939

その他

895

481

投資活動によるキャッシュ・フロー

554,316

1,215,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

107,500

488,220

長期借入れによる収入

3,759,236

3,130,050

長期借入金の返済による支出

2,625,651

2,350,864

社債の償還による支出

207,200

27,200

配当金の支払額

160,745

177,754

その他

27,358

12,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

845,781

1,049,911

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

161,985

16,061

現金及び現金同等物の期首残高

3,784,677

3,622,691

現金及び現金同等物の期末残高

3,622,691

3,638,753