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ハウスフリーダム

8996

東証スタンダード

不動産業

ハウスフリーダムのキャッシュフロー計算書

2021年12月期

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2020年1月1日

 至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

894,368

447,590

減価償却費

81,269

95,221

減損損失

23,875

のれん償却額

68,992

68,992

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,241

41

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,090

32,752

受取利息及び受取配当金

1,992

2,093

支払利息

73,480

86,147

固定資産売却損益(△は益)

4,530

23,193

固定資産除却損

167

売上債権の増減額(△は増加)

14,283

71,114

たな卸資産の増減額(△は増加)

634,719

1,919,211

仕入債務の増減額(△は減少)

99,808

82,930

その他

141,546

86,168

小計

1,832,704

1,377,243

利息及び配当金の受取額

1,992

2,093

利息の支払額

66,056

94,172

法人税等の支払額

263,840

331,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,504,800

1,800,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

3,251

3,361

定期預金の払戻による収入

1,800

2,880

有形固定資産の取得による支出

371,462

1,514,023

有形固定資産の売却による収入

22,361

101,652

その他

3,738

4,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

354,290

1,417,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

118,600

1,139,280

長期借入れによる収入

1,680,200

3,602,440

長期借入金の返済による支出

1,730,917

1,511,323

社債の発行による収入

98,690

196,382

社債の償還による支出

27,200

127,200

配当金の支払額

100,933

161,076

その他

5,527

18,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

204,287

3,120,057

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

946,222

97,934

現金及び現金同等物の期首残高

2,936,389

3,882,611

現金及び現金同等物の期末残高

3,882,611

3,784,677