ハウスフリーダム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

223,259

196,358

減価償却費

67,033

75,084

減損損失

33,553

2,905

貸倒引当金の増減額（△は減少）

88

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,206

10,186

受取利息及び受取配当金

△1,887

△1,795

支払利息

65,163

60,322

固定資産売却損益（△は益）

△217

－

固定資産除却損

1,074

9

売上債権の増減額（△は増加）

23,633

42,846

たな卸資産の増減額（△は増加）

70,487

△486,525

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,478

△31,244

その他

32,692

91,256

小計

475,608

△40,593

利息及び配当金の受取額

1,898

1,803

利息の支払額

△65,706

△58,644

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△40,940

△142,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

370,860

△239,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△121,705

△111,707

定期預金の払戻による収入

124,802

61,805

有形固定資産の取得による支出

△199,554

△42,431

有形固定資産の売却による収入

401

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△84,421

その他

△266

△6,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

△196,322

△182,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

262,300

△226,000

長期借入れによる収入

1,060,000

1,872,257

長期借入金の返済による支出

△1,168,349

△1,230,040

社債の発行による収入

98,190

－

社債の償還による支出

△31,200

△31,200

自己株式の取得による支出

△14,555

△29

配当金の支払額

△61,706

△61,028

その他

△13,628

△20,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

131,050

303,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

305,589

△118,959

現金及び現金同等物の期首残高

1,879,989

2,185,578

現金及び現金同等物の期末残高

2,185,578

2,066,618