ハウスフリーダム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

98,343

223,259

減価償却費

61,423

67,033

減損損失

－

33,553

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,875

88

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,275

13,206

受取利息及び受取配当金

△2,286

△1,887

支払利息

43,198

65,163

固定資産売却損益（△は益）

△2,514

△217

保険解約返戻金

△12,364

－

固定資産除却損

1,092

1,074

売上債権の増減額（△は増加）

△2,216

23,633

たな卸資産の増減額（△は増加）

△350,974

70,487

仕入債務の増減額（△は減少）

144,065

△52,478

その他

△52,035

32,692

小計

△52,117

475,608

利息及び配当金の受取額

2,287

1,898

利息の支払額

△49,061

△65,706

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△122,926

△40,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

△221,818

370,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△120,652

△121,705

定期預金の払戻による収入

123,000

124,802

有形固定資産の取得による支出

△616,067

△199,554

有形固定資産の売却による収入

4,372

401

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△75,919

－

保険積立金の解約による収入

39,410

－

その他

△3,822

△266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△649,679

△196,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

104,295

262,300

長期借入れによる収入

1,637,000

1,060,000

長期借入金の返済による支出

△970,729

△1,168,349

社債の発行による収入

176,924

98,190

社債の償還による支出

△221,200

△31,200

自己株式の取得による支出

－

△14,555

配当金の支払額

△102,679

△61,706

その他

△22,544

△13,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

601,066

131,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△270,431

305,589

現金及び現金同等物の期首残高

2,150,420

1,879,989

現金及び現金同等物の期末残高

1,879,989

2,185,578