ハウスフリーダム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

333,418

98,343

減価償却費

63,884

61,423

減損損失

1,599

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1,875

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,794

20,275

受取利息及び受取配当金

△1,973

△2,286

支払利息

41,296

43,198

固定資産売却損益（△は益）

△9

△2,514

保険解約返戻金

－

△12,364

固定資産除却損

1,160

1,092

売上債権の増減額（△は増加）

△30,714

△2,216

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,419,497

△350,974

仕入債務の増減額（△は減少）

△300,624

144,065

その他

106,164

△52,035

小計

1,627,904

△52,117

利息及び配当金の受取額

1,983

2,287

利息の支払額

△42,419

△49,061

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

15,591

△122,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,603,061

△221,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△156,004

△120,652

定期預金の払戻による収入

165,002

123,000

有形固定資産の取得による支出

△690,760

△616,067

有形固定資産の売却による収入

9

4,372

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△75,919

保険積立金の解約による収入

－

39,410

その他

△6,707

△3,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

△688,461

△649,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△247,795

104,295

長期借入れによる収入

992,000

1,637,000

長期借入金の返済による支出

△726,938

△970,729

社債の発行による収入

420,720

176,924

社債の償還による支出

△630,000

△221,200

配当金の支払額

△82,081

△102,679

その他

△9,037

△22,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

△283,131

601,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

631,468

△270,431

現金及び現金同等物の期首残高

1,518,952

2,150,420

現金及び現金同等物の期末残高

2,150,420

1,879,989