誠建設工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 328,627 | 192,090 |
| 減価償却費 | 9,485 | 8,315 |
| のれん償却額 | 506 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 296 | △1,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,535 | △9,340 |
| 支払利息 | 9,734 | 4,734 |
| 助成金収入 | △5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △550,886 | 825,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,377 | △1,085,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △77,072 | 303,549 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △19,848 | △54,601 |
| その他 | 21,611 | △80,288 |
| 小計 | △240,703 | 104,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,535 | 9,340 |
| 利息の支払額 | △9,397 | △4,496 |
| 助成金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | △76,450 | △120,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △311,016 | △11,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 37,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △560 | △754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,276 | △815 |
| 保険積立金の積立による支出 | △857 | △1,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,345 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 110 | 105 |
| その他 | 545 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,041 | 48,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | △36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 338,000 | 976,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,049,530 | △700,091 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △25 |
| 配当金の支払額 | △50,254 | △50,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △725,784 | 190,436 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,039,842 | 227,155 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,033,160 | 993,318 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 993,318 | 1,220,473 |
