誠建設工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 212,655 | 328,627 |
| 減価償却費 | 9,156 | 9,485 |
| のれん償却額 | 506 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 296 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △1,923 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,270 | △10,535 |
| 支払利息 | 15,220 | 9,734 |
| 助成金収入 | △1,900 | △5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,804 | △550,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27,129 | 52,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,971 | △77,072 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,150 | △19,848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △11,260 | ― |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △6,240 | ― |
| その他 | △9,660 | 21,611 |
| 小計 | 524,189 | △240,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,270 | 10,535 |
| 利息の支払額 | △14,893 | △9,397 |
| 助成金の受取額 | 1,900 | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | △72,853 | △76,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,612 | △311,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △554 | △560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,458 | △2,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | △857 | △857 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 111 | 110 |
| その他 | 1,530 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,941 | △3,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △186,000 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 942,000 | 338,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △603,160 | △1,049,530 |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | ― |
| 配当金の支払額 | △50,257 | △50,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,560 | △725,784 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,114 | △1,039,842 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,457,046 | 2,033,160 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,033,160 | 993,318 |
