誠建設工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 165,830 | 212,655 |
| 減価償却費 | 10,248 | 9,156 |
| のれん償却額 | 506 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △369 | 109 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 475 | △1,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,872 | △8,270 |
| 支払利息 | 8,573 | 15,220 |
| 助成金収入 | △6,000 | △1,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △314,006 | 273,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △380,430 | △27,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,478 | 77,971 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △8,900 | 1,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,760 | △11,260 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,040 | △6,240 |
| その他 | 75,707 | △9,660 |
| 小計 | △462,916 | 524,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,872 | 8,270 |
| 利息の支払額 | △9,453 | △14,893 |
| 助成金の受取額 | 6,000 | 1,900 |
| 法人税等の支払額 | △11,754 | △72,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △470,251 | 446,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,013 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △490 | △554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102 | △3,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 172 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,386 | △857 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 104 | 111 |
| その他 | 2,481 | 1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,405 | 26,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △66,000 | △186,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,625,000 | 942,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △795,031 | △603,160 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △21 |
| 配当金の支払額 | △50,335 | △50,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,633 | 102,560 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,976 | 576,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,070 | 1,457,046 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,457,046 | 2,033,160 |
