誠建設工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 184,966 | 32,095 |
| 減価償却費 | 19,267 | 16,700 |
| のれん償却額 | 506 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,869 | △2,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △215 | △847 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △124 | 408 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,382 | △7,508 |
| 支払利息 | 3,249 | 2,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,050 | 72,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,350 | 142,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △170,382 | △322,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,404 | △74,023 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 150 | 3,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,900 | 3,400 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △5,514 | △6,460 |
| その他 | △10,207 | △90,177 |
| 小計 | 361,538 | △228,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,382 | 7,508 |
| 利息の支払額 | △3,249 | △3,126 |
| 法人税等の支払額 | △93,649 | △8,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,022 | △232,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △14 | △14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △418 | △422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,147 | △6,369 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,030 | △837 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 106 |
| その他 | 3,088 | 1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △422 | △6,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △28,000 | 252,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △461,804 | △321,722 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △17 |
| 配当金の支払額 | △50,246 | △50,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △340,051 | 179,997 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △68,452 | △59,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,841 | 1,302,389 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,302,389 | 1,243,070 |
