誠建設工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

212,655

328,627

減価償却費

9,156

9,485

のれん償却額

506

506

賞与引当金の増減額（△は減少）

109

296

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,923

―

受取利息及び受取配当金

△8,270

△10,535

支払利息

15,220

9,734

助成金収入

△1,900

△5,000

売上債権の増減額（△は増加）

273,804

△550,886

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,129

52,377

仕入債務の増減額（△は減少）

77,971

△77,072

前渡金の増減額（△は増加）

1,150

△19,848

前受金の増減額（△は減少）

△11,260

―

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△6,240

―

その他

△9,660

21,611

小計

524,189

△240,703

利息及び配当金の受取額

8,270

10,535

利息の支払額

△14,893

△9,397

助成金の受取額

1,900

5,000

法人税等の支払額

△72,853

△76,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

446,612

△311,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△2

定期預金の払戻による収入

30,000

―

投資有価証券の取得による支出

△554

△560

有形固定資産の取得による支出

△3,458

△2,276

有形固定資産の売却による収入

172

―

保険積立金の積立による支出

△857

△857

長期貸付金の回収による収入

111

110

その他

1,530

545

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,941

△3,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△186,000

36,000

長期借入れによる収入

942,000

338,000

長期借入金の返済による支出

△603,160

△1,049,530

自己株式の取得による支出

△21

―

配当金の支払額

△50,257

△50,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,560

△725,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

576,114

△1,039,842

現金及び現金同等物の期首残高

1,457,046

2,033,160

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,033,160

※ 993,318