誠建設工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

165,830

212,655

減価償却費

10,248

9,156

のれん償却額

506

506

賞与引当金の増減額（△は減少）

△369

109

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

475

△1,923

受取利息及び受取配当金

△7,872

△8,270

支払利息

8,573

15,220

助成金収入

△6,000

△1,900

売上債権の増減額（△は増加）

△314,006

273,804

棚卸資産の増減額（△は増加）

△380,430

△27,129

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,478

77,971

前渡金の増減額（△は増加）

△8,900

1,150

前受金の増減額（△は減少）

4,760

△11,260

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,040

△6,240

その他

75,707

△9,660

小計

△462,916

524,189

利息及び配当金の受取額

7,872

8,270

利息の支払額

△9,453

△14,893

助成金の受取額

6,000

1,900

法人税等の支払額

△11,754

△72,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

△470,251

446,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,013

△2

定期預金の払戻による収入

―

30,000

投資有価証券の取得による支出

△490

△554

有形固定資産の取得による支出

△102

△3,458

有形固定資産の売却による収入

―

172

保険積立金の積立による支出

△1,386

△857

長期貸付金の回収による収入

104

111

その他

2,481

1,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,405

26,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△66,000

△186,000

長期借入れによる収入

1,625,000

942,000

長期借入金の返済による支出

△795,031

△603,160

自己株式の取得による支出

―

△21

配当金の支払額

△50,335

△50,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

713,633

102,560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

213,976

576,114

現金及び現金同等物の期首残高

1,243,070

1,457,046

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,457,046

※ 2,033,160